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油价11月恐遭“五雷轰顶” 除了欧佩克动向还应该关注
作者:湖北华通盛世国际商品交易中心  来源:湖北华通盛世国际商品交易中心  发布时间:2018-03-01 09:48:57

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  自OPEC在9月28日宣布达成减产“谅解”以来,国际原油期货价格上涨了10%以上,但成员国现实的做法却与减产背道而驰。进入11月,由于对OPEC产量协议存疑,加之近期将出现的另一些因素也会影响市场,投资者已经开始押注油价走低。

  周一公布的路透调查显示,OPEC 10月份的石油产量可能再创纪录高位,因尼日利亚和利比亚产量部分回升,伊拉克则增加出口。产量上升恐令外界更加质疑OPEC执行限产计划的能力。

  路透针对船运数据和产业消息人士的调查显示,10月OPEC石油供应量增至3382万桶/日,9月修正为3369万桶/日。该供应量较OPEC在9月28日会议上同意采用的目标产量区间的高端还高出82万桶/日。分析师认为,接近3400万桶/日的产量将延长供应过剩压制市场的时间。石油经纪商PVM的霍夫顿(David Hufton)表示:

  “随着OPEC产量升向每日3400万桶,冻结产量水平后,油市在整个2017年和进入2018年后仍将无法达到供需平衡。”

  高盛Damien Courvalin和Jeffrey Currie等分析师在10月31日的报告中称,尽管上周末OPEC在维也纳的磋商只是一次技术性会议,但实现产量配额缺乏进展以及OPEC产油国之间分歧日益严重,暗示着11月30日维也纳会议达成协议的可能性下降;如果OPEC无法达成令人信服的协议,支撑油价的基本面将被削弱,油价将跌至40美元/桶。高盛表示,过去一周,OPEC减产的几率以及成功削减库存的概率已经下降。

  另外,OPEC动向受到密切关注的同时,近期将出现的另一些因素也会影响石油市场。Marketwatch的报道称,除了OPEC,11月的市场走势还可能受到美联储政策和美元走势、大选不确定性以及美国石油数据的影响。

  首先,美联储将于11月2日结束为期两天的议息会议,这可能成为影响美元走势的事件。尽管市场预期美联储不会在这次会议上加息,但它可能使得12月加息的可能性进一步明朗。倘若美联储年底前加息的预期不变,美元持续走强将会是可预见的结果。美元走强势头将令油价承压。

  与此同时,市场将于11月8日迎来美国大选。分析师已经指出,目前难以确定两位候选人究竟谁更利好石油市场。最新的消息是,联邦调查局(简称FBI)已经重启对希拉里“邮件门”的调查,这使得大选最终结果更加难以预料。

  美国石油数据也显示出颇为复杂的图景。一方面,美国能源信息署(EIA)数据显示,截至10月21日的一周,美国原油日均产量增长了4万桶。但油田服务公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五统计的活跃钻井数量则自6月以来首次出现下滑。

  分析人士认为11月市场的关键因素在于库存变化。虽然库存数据在10月21日当周意外下滑,并且已经八周内第七次下降,但分析人士认为,随着冬季的到来,石油需求可能进一步减弱,从而抑制库存减少的趋势。

  彭博援引美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据报道称,截至10月25日的一周,对冲基金增加了对WTI原油期货合约的空头头寸,并削减了多头头寸。这使得净多头头寸减少了8%。意大利联合圣保罗银行(Intesa SanPaolo)分析师柯西尼(Daniela Corsini)说:

  “当前,我们主要关注的是投机性仓位(非商业性净多仓)非常之高以及美元升值,因为一旦基本面恶化或OPEC会议结果令人失望,就可能刺激抛售。”

  周一公布的路透调查结果显示,外界对全球几个最大产油国达成约束性限产协议的期待不高,促使分析师对油价的展望大体保持不变。

  接受路透调查的35名分析师和经济学家预计,布伦特原油期货2016年均价在每桶44.78美元,2017年每桶57.08美元;上月调查的预估分别为44.74美元和57.28美元;同时预计2016年美国WTI原油均价在43.46美元,2017年为55.22美元。今年迄今布伦特原油均价为每桶43.93美元,WTI均价为每桶42.31美元。

  本文摘自路透,金十新闻综合报道

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