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期货怎么交易和分析?

2018-11-17 16:59:43   来源:web   

  中国的期货市场发展二十多年,受证监会直接监管,制度建设越来越成熟了,也是投资理财领域的重要的工具。期货市场独有的两大交易制度,吸引着投资者的广泛参与:

  1、保证金制度,用少了的资金就可以撬动大额交易,现在各品种保证金约10-16%的样子,也就意味着资金杠杆是7-10倍的,这个杠杆是期货特有的制度,设计的出发点是在能控制风险的基础上降低企业管理风险的成本。资金杠杆交易,放大了风险和收益。

  2、双向交易,价格便宜了,先买上高了再卖;价格高了,先卖出等价格跌下来再买进平仓,这个交易制度也是期货所独有的,操作比较灵活,双向交易意味着可参与的机会多,投资者研究一两个品种也可以。

  具体开户交易怎么办?找一家期货公司,准备身份证和银行卡,到营业部现场或者是网上自助开户都可以,开好后,通过银行柜台或者是网银自助操作,把银行卡和期货账户绑定,这步叫关联“银期转账”业务,然后登录期货的交易端,把钱转到期货账户里,自助买卖行。

  期货市场的基本面分析套路:

  01

  经济周期分析法

  经济增长表现出周期性的波动,准确判断宏观经济所处阶段是期货市场基本面分析的关键。经济周期分析四个阶段:繁荣——衰退——萧条——复苏。经济运营周期是决定期货价格变动趋势的最重要原因。宏观经济好,投资和消费增加,需求增加,商品价格就会不断呈现上升的趋势。

  02

  供需平衡法分析

  现在有很多专业的官方和非官方的统计机构会定期公布相关品种的数据报告,这些报告有很多供给和需求方面的重要数据。如上期结转库存、当期生产量、进口量、消耗量、出口量、当期结转库存等,这些数据能够很好的反应供给和需求成分的变动。

  03

  季节性分析方法

  季节性分析法比较实用于农产品等品种,因为其季节性的变动产生规律性的变化。供应淡季或者消费旺季的价格高,反之,价格低落。这是大宗商品季节性波动的规律。

  04

  成本利润分析法

  成本利润分析法也是期货分析方法的重要特征。投资者可以把期货产品的生产成本线或者对应的盈亏线作为确定价格运行区间的顶部或者底部的重要参考目标。进行成本分析,需要考虑产业链的上下游,副产品价格以及替代品价格和时间等一系列因素。

 

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