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股指期货分析方法主要有哪些?

2018-11-17 16:59:41   来源:web   

  股指期货自2010年4月16日上市以来,受到投资者的一致追捧,特别是短线投资者参与十分踊跃。据统计,目前股指期货的平均“换手率”(成交量/持仓量)达600%左右,可见短线特别是日内资金的参与非常活跃。而对短线活跃的品种,技术分析显得尤其有效和重要。但是从股指的持仓来分析,目前股指隔夜持仓保证金价值排名第二,仅次于铜期货之后,可见,参与资金只多。而很多投资者对于股指期货应该如何分析十分苦恼,因此银河期货为大家每周六安排相关投资分析讲座,为大家解答各种问题。

  股指期货分析方法:股指期货分析主要包括股指期货基本面分析方法和股指期货技术分析方法,其中股指期货基本面分析方法设计的方面比较广,除了需要对国际形势把握和对国家政策的把握分析外,还需要相关的基本面统计数据,而股指期货技术分析方法相对比较简单,只要利用市场的交易数据进行统计分析变可以进行,因此,股指期货投资者大部分选用股指期货技术分析方法来进行股指期货的交易。

  股指期货基本面的分析主要包括:经济、政策、供求三个方面。经济是股市的基础,经济增长,会引起股指上涨;经济下滑,会引起股指下跌;经济出现拐点,股指走势也会出现拐点。在经济的基础上,政策发挥着重要的作用。股市上涨幅度过大,政府会出台利空政策,抑制股市上涨,股市一般会见顶,进入下跌周期;股市下跌幅度过大,政府会出台利好政策,股市一般会出现较大的反弹行情。资金或股票供应量也是影响股指走势的重要因素。资金供应量增加,市场的购买力增强,会形成供不应求的局面,引起股指上涨;资金供应量减少,市场的购买力下降,会引起股指下跌。同样的,股票供应增加,形成供大于求的局面,会引起股指下跌;股票供应减少,形成供不应求的局面,会引起股指上涨。基本面的变动,成为股指走势变化的重要基础。

  股指期货技术分析主要是:主要利用市场价格统计来分析,比如:

  1.趋势指标MACD:MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是Geral Appel 于1979年提出的,它是一项利用短期(常用为12日)移动平均线与长期(常用为26日)移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。MACD还有一个辅助指标——柱状线(BAR)。MACD是从双移动平均线发展而来的,但比移动平均线使用起来更为方便和有效。

  2.均线系统  美国佬葛南维教授所创的移动平均线八项法则,历来被平均线使用者视为至宝。而移动平均线也因为它,才能淋漓尽致地发挥道氏理论的精髓。八项法则中四条用来研判买进时机,四条研判卖出时机,在运用过程中应灵活使用,不可死记硬背、生般硬套。均线系统中,有长期均线(120日、250日等)、中期均线(60日均线等)和短期均线(5日、10日等)。这些均线有时同向运行,有时交错背离。当长短期均线同向运行时,价格一般处于明显的趋势中,但要警惕的是当价格与中长期均线都出现明显偏离时,有可能出现阶段性的技术性修复行情——即短期反向波动,当然趋势仍未改变,但有时这个技术性修正的波动由于杠杆作用将使投资者“前功尽弃”甚至被“扫地出门”。如2010年11月11日至19日,股指回落幅度高达550点.

  美国佬葛南维教授所创的移动平均线八项法则,历来被平均线使用者视为至宝。而移动平均线也因为它,才能淋漓尽致地发挥道氏理论的精髓。八项法则中四条用来研判买进时机,四条研判卖出时机,在运用过程中应灵活使用,不可死记硬背、生般硬套。均线系统中,有长期均线(120日、250日等)、中期均线(60日均线等)和短期均线(5日、10日等)。这些均线有时同向运行,有时交错背离。当长短期均线同向运行时,价格一般处于明显的趋势中,但要警惕的是当价格与中长期均线都出现明显偏离时,有可能出现阶段性的技术性修复行情——即短期反向波动,当然趋势仍未改变,但有时这个技术性修正的波动由于杠杆作用将使投资者“前功尽弃”甚至被“扫地出门”。如2010年11月11日至19日,股指回落幅度高达550点.

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